Отчет о движении денежных средств (TTM)
Группа Почтека, SAB de CV Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 316 | 272 | 243 | 356 | 297 | 154 | 8 | -260 | -101 | 46 | 383 | 271 | 174 | 480 | 535 | 704 | 622 | -20 | -383 | -339 |
| Изменять (%) | -14,07 | -10,68 | 46,90 | -16,65 | -48,22 | -94,52 | -3 187,39 | -61,26 | -145,66 | 732,41 | -29,13 | -35,87 | 175,89 | 11,49 | 31,49 | -11,55 | -103,26 | 1 788,55 | -11,51 | |
| % от денежного потока | 82,02 | 176,95 | 405,40 | 690,58 | -356,32 | 70,26 | 4,55 | 258,45 | 70,37 | -16,46 | -706,16 | -266,69 | -171,71 | -860,02 | -484,38 | 13 304,92 | -6 199,28 | -12,47 | 777,43 | -596,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -18 | -256 | -251 | -271 | -293 | -43 | -41 | -11 | 5 | -38 | -43 | -92 | -47 | -37 | -85 | -86 | -114 | -130 | -109 | -70 |
| Изменять (%) | 1 298,74 | -1,95 | 8,04 | 8,06 | -85,28 | -4,97 | -73,90 | -143,80 | -920,66 | 11,71 | 114,07 | -49,22 | -19,71 | 127,62 | 0,51 | 32,54 | 14,60 | -16,28 | -35,88 | |
| % от денежного потока | -4,75 | -166,66 | -419,10 | -525,03 | 351,20 | -19,68 | -22,10 | 10,62 | -3,27 | 13,75 | 79,16 | 90,30 | 46,03 | 67,11 | 77,17 | -1 620,25 | 1 131,31 | -80,10 | 221,38 | -123,11 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 111 | 155 | 39 | 145 | -40 | 135 | 219 | 56 | -42 | -165 | -168 | -139 | -96 | -407 | -462 | -637 | -636 | 234 | 23 | 655 |
| Изменять (%) | 39,92 | -74,83 | 269,56 | -127,68 | -437,20 | 62,48 | -74,67 | -175,10 | 294,55 | 1,96 | -17,34 | -31,00 | 325,47 | 13,41 | 37,88 | -0,21 | -136,76 | -90,23 | 2 766,72 | |
| % от денежного потока | 28,85 | 101,34 | 65,43 | 280,38 | 48,04 | 61,70 | 118,44 | -55,24 | 29,16 | 58,95 | 309,66 | 136,40 | 94,48 | 729,82 | 418,12 | -12 042,79 | 6 330,51 | 143,80 | -46,40 | 1 153,57 |
| Денежный поток | 385 | 153 | 60 | 52 | -83 | 219 | 185 | -101 | -143 | -279 | -54 | -102 | -101 | -56 | -110 | 5 | -10 | 162 | -49 | 57 |
| Изменять (%) | -60,17 | -61,01 | -13,76 | -261,54 | -362,58 | -15,37 | -154,31 | 42,28 | 95,15 | -80,59 | 87,66 | -0,39 | -44,92 | 97,95 | -104,79 | -289,83 | -1 718,50 | -130,29 | -215,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
